Грамотная торговля на биржах цифровых валют в 2018 г.

Криптовалютная биржа представляет собой место для работы с электронными деньгами. При этом возможен обмен цифровых валют друг на друга, а также на традиционные деньги (доллары, евро и т. д.). Криптовалюты добываются с помощью майнинга (криптодобычи). На сегодня, кроме криптодобычи, есть лишь один альтернативный способ приобретения криптовалют – торговля на специализированной бирже. Также их можно обменять на привычные деньги.

Биржи при этом можно разделить по видам поддерживаемых валют:

  • Площадки, где можно вести торговлю в BTC и его главных ответвлениях с обменом на локальные деньги и общепопулярную СКВ (доллары, евро и т. д. – т. н. «фиатные деньги» или «фиат»).
  • Проекты, которые поддерживают торговлю и обмен только между BTC и форками (ответвлениями Bitcoin), т. к. не существует возможности вывода в привычную валюту.

Все вариации криптовалют, которые именуют форками, происходят от пионера валютной индустрии – Bitcoin, причем ряд форков подлежит обмену только на некоторых биржах.

Навигация по материалу:

1 Торговля на криптовалютной бирже. Общая информация
1.1 Валютная диаграмма
1.2 Ордера
1.3 Аналитика на основе котировочного стакана
1.4 Виды ордеров
1.5 Ценовые уровни поддержки/сопротивления
1.6 История сделок
1.7 Объем реализации при анализе
1.8 Чем криптовалютная биржа отличается от рынка акций и Forex
1.9 Основные принципы игры на криптовалютной бирже для начинающих
2 Словарь криптовалютного трейдера:
3 Базовые сведения о техническом анализе
3.1 Три основных принципа ТА
3.2 Элементы технического анализа
4 Семь принципов безопасной торговли
4.1 При торговле используем исключительно средства, которые можем позволим себе потратить
4.2 Приобретать активы необходимо во время спада, а реализовывать при увеличении стоимости
4.3 Нельзя работать лишь на экстремумах
4.4 Избегайте торговли на коротких дистанциях с малыми объемами, если недостает волатильности
4.5 Никогда не вкладывайте все средства в один тренд
4.6 Обязательная фиксация ордеров и плана торговли
4.7 Поменьше принимайте в расчет то, что пишут в чате, расположенном на биржевом сайте
5 Арбитраж
5.1 Простой арбитраж
5.2 Пример арбитража
5.3 Статистический арбитраж
5.4 Итоги по методу арбитража

Торговля на криптовалютной бирже. Общая информация


Процесс валютного обмена на криптовалютных биржах практически один в один совпадает с привычной для многих торговлей на обычных площадках. Дешевле продаем, дороже реализуем, ничего нового, по сути. Механизмы реализации данных функций, как и способы выявления торговых целей, определяются так же, как на фондовом рынке или Forex. Поэтому те пользователи, которые обладают опытом торговли на традиционных биржах, вряд ли столкнутся с проблемами, мучающие новичков.

Главные факторы, которые пользователь, торгующий криптовалютой, должен учитывать, следующие:

  • Диаграмма.
  • Sell/Buy – необходимые для приобретения и реализации ордера.
  • История завершенных торгов.
  • Количество валюты, торгуемой на бирже.

Имеет смысл рассмотреть один за другим вышеуказанные пункты – для лучшего усвоения.

Валютная диаграмма

График (диаграмма) является, по сути, историческими данными, в которых отражается отношение одного актива к другому (неважно, будет ли это фиат или цифровая валюта). Как правило, диаграмма содержит японские свечи – они наиболее удобны для восприятия кривой, которая обозначает развитие определенной тенденции и отражает спрэд.

Спрэд представляет собой разницу предложения и спроса в данный временной отрезок, причем подразумеваются наиболее доходные варианты покупки и продажи (соответственно, они обозначаются как bid и ask), доступные на бирже.

Японские свечи, к слову, активно применяются на Forex и бирже ценных бумаг – как наиболее комфортные для чтения информации. Технический анализ, служащий одной из основ для выбора стратегии торговли, особенно часто применяет японские свечи.

Свеча отражает продвижение стоимости актива за некоторый временной промежуток. Рис. 2 демонстрирует пример с описанием главных составляющих свечи. Одно и то же соотношение валют может характеризоваться графиками с различными осями времени. Скажем, временная линия может быть выражена в 60 или 15 минутах. Каждая отдельная свеча отражает данные, актуальные именно для данного временного промежутка.

Свеча (точнее, говорят «тело свечи») – это просто прямоугольник, его габариты определяются информацией на начало нового временного промежутка и его завершение. Если отметка открытия сделки не превышает закрывающий уровень, свеча получает название бычьей – цвет такого прямоугольника красный/черный. Если же, напротив, закрытие выше открывающей отметки, свеча именуется медвежьей, ее цвет белый/зеленый. Таким образом, можно быстро увидеть, что свеча бычьего типа означает рост курса, а медвежья – уменьшение.

От свечи отходят линии, они именуются фитилями (тенями). Фитили определяют присутствие экстремумов, существовавших на всем временном промежутке создания свечи. Если нет верхней тени, считается, что верхушка срезана. Если нет нижнего фитиля – срезано основание. Свечи, вообще не содержащие тела как такового (присутствует лишь фитиль), называются доджами. В этом случае стоимость на старте временного отрезка и в его завершении одинакова. Волчками именуют свечи, обладающие маленьким телом. Если торгующий в состоянии читать свечи, это сильно упрощает криптоторговлю и владение прочими инструментами.

Ордера

Ордера, которые создают торгующие на бирже, образуют т. н. стакан. Он представляет собой таблицу с данными, где обозначены запросы от участников на покупку или реализацию одной валюты в другую (включая фиат) и близкие к необходимой величине значения.

Рисунок содержит пример, где сформирован подобный список. В трех секциях пользователи могут увидеть предложения, общее количество первой валюты, которую можно приобрести или реализовать по данному курсу и общее количество второй валюты (или фиата).

Иначе говоря, стакан характеризует намерение торговать валютой по курсу, который интересует пользователя. Если рынок готов предложить встречное намерение о покупке и продаже, то осуществляется сделка, при этом текущая стоимость по нужной паре уточняется в сторону осуществления покупки/продажи. Не следует забывать, что если ордер продажный, то надо искать предложения покупать по стоимости заявленной или большей. Если предложения отсутствуют, то ордер держится в перечне, пока кому-то не понадобится или не будет отменен своим хозяином.

Аналитика на основе котировочного стакана

Анализ данных и, как следствие, решение о приобретении или покупке можно сделать лишь на основе котировочного стакана. Первый параметр, который можно выделить из данного списка – актуальный спрэд по криптопаре. Чтобы определить спрэд, достаточно на основе первых данных из списка произвести вычитание, скажем: 23 694 – 23 439 = 255 руб.

Ордера с существенным объемом, что находятся в стакане, дают возможность вести прогнозирование последующего поведения ценовой диаграммы перед ведением торговли. Например, если серьезные ордера сформированы на покупку, имеет смысл прогнозировать подъем курса в течение кратковременного отрезка. И, напротив, крупный заказ на продажу наверняка будет означать снижение курса.

Следует иметь в виду следующее: список содержит данные далеко не по всем торговцам, а отражает, как говорилось, лишь самые близкие позиции по отношению к текущей стоимости – иначе говоря, предсказать, как себя поведет курс после отработки большим сумм, весьма проблематично. Следовательно, учет котировок можно иметь в виду только в краткосрочной перспективе. Можно отфильтровать список только по крупным ордерам, и, исходя из данных по ним, попытаться сделать прогноз. Более тщательный подход предусматривает принятие во внимание информации по новостям интересуемой пары, или же необходимо применять инструменты технического анализа.

Виды ордеров

Существуют пассивные ордеры и агрессивные.

В первом случае ордер формируется не на основании актуального курса, а просто в соответствии с каким-то уровнем, который соответствует мощному сопротивлению (или, напротив, поддержке). Подобные ордера и определяют силу уровней. Лишь тогда, когда курс интересуемой валюты подступит к данному уровню, можно сделать выводы о том, способна ли валюта преодолеть это значение или по окончании тестирования повернет назад. Ключевым тут является отношение перечня записей на покупку/продажу, равно как и степень активности торгующих, когда ордера ставятся только по актуальному курсу.

Ордер считается агрессивным, если он будет задействован на основании актуальной цены. Иначе говоря, ордер можно назвать мгновенным – он будет исполнен при первой возможности (если поступит должное предложение). Валютная пара на диаграмме, в основном, создается и поддерживается подобными ордерами. Как только подобный ордер будет исполнен, биржевой курс может существенно измениться, что способно вызвать исполнение многих ордеров пассивного типа, ранее отложенных.

Ценовые уровни поддержки/сопротивления

Так как стоимость то и дело изменяется, цена формирует диаграмму, которая никогда не бывает прямой. График содержит взлеты и падения, а также экстремумы (минимумы/максимумы). Абсолютный (значимый) экстремум – крайнее значение на длительном временном промежутке. Проведя линию по поочередным экстремумам, можно выявить уровни поддержки/сопротивления. Они наряду с котировками определяют, где курс валют упирается в существенное препятствие, далее делая разворот.

Мощная поддержка появляется там, где скапливается существенное количество покупных ордеров. Это же происходит и с сопротивлением, обуславливаемым наличием существенного количества продажных ордеров. Главная цель торговцев состоит в приобретении валюты, когда курс на нее будет минимальным, соответственно, продав при максимальных значениях.

Представляя линии поддержки/сопротивления в качестве канала, лучшим вариантом станет торговля на его границах. Одна из важнейших задач при любом прогнозе – выявление абсолютных значений ценовой диаграммы.

Одно из определяющий понятий, которым необходимо руководствоваться всем торгующим – тренд и ценовое движение. Тренд отличается направленностью. Сам тренд является каналом, который представляет собой параллельные линии поддержки/сопротивления.

То, куда двинется тренд, обуславливается тем, в какую сторону наклонены уровни. При направленности вверх тренд считается восходящим. Иначе говоря, количество покупок превышает число предложений. Напротив, если число покупок меньше предложений, тренд называют нисходящим. Также уровни поддержки/сопротивления, которые сформированы по горизонтали, свидетельствуют о формировании бокового тренда – в этом случае количество продаж и покупок примерно одинаково.

История сделок

На основании этих данных можно делать выводы о объемах реализации на конкретной бирже и торгуемых парах. Это позволяет, во-первых, увидеть, чем интересуется основное количество пользователей в отношении той или другой стоимости предоставленного актива.

Объем реализации при анализе

Объем реализации – полное количество определенной криптовалюты, которая была передана от одного участника к другому на основе завершенных ордеров за некоторый временной промежуток.

Понятно, что имеется в виду передача нематериальных активов. Аналитика подразумевает учет объема, которым охарактеризовалось достижение стоимостью некоего значения, что может служить мощным сигналом для старта торговли в ожидании последующего движения стоимости.

Программы, позволяющие работать с криптовалютными биржами, в состоянии работать с т. н. вертикальными и горизонтальными объемами.

Первый из них более популярен в биржевой торговле. Он подразумевает создание перечня с информацией об объеме всех завершенных сделок за некоторый временной промежуток и обозначается как столбики, располагающиеся под ценовой диаграммой с временной шкалой. Интервал времени, необходимый для создания одного столбца – тот же, что и на ценовом графике. Если это часовой интервал, каждый столбик отражает объем реализации за ушедшие 60 мин. Если интервал дневной, столбик подразумевает сумму торговли за целые сутки.

Также можно выявить завершение коррекции, которая является частью тренда – это будет самый оптимальный способ применения информации об объеме реализации. Существенно подросший объем при стоимости, не совпадающей с направлением главного трендом, может служить сигналом окончания тренда. В такой ситуации выгодно начинать торговлю по трендовому направлению.

Тем не менее, присутствие крупного объема реализации не во всяком случае является показателем последующего ценового движения. Агрессивные ордера служат главной причиной смены котировок. На основании объема реализации нельзя выявить, какой тренд преобладает – здесь можно принимать в расчет совместные данные по стакану, курсу и объему.

Чем криптовалютная биржа отличается от рынка акций и Forex

Первое отличие, которое явно бросается в глаза – чрезвычайно сильная волатильность, порой превышающая значения традиционных бирж на 1-2 порядка. Она характеризует степень изменения стоимости за некоторый временной промежуток. Так, пионер криптовалют – Bitcoin – в некий период только 2013 г. подскочил на величину более 5500%. Такие скачки вверх-вниз в течение всего года на прочих рынках невозможны.

Рынок акций отличается достаточно размеренными трендами. Иначе говоря, существенная прибыль достигается лишь при инвестировании весьма крупных средств. Совершенно иначе обстоит ситуация с криптобиржами, где, инвестировав сумму в 5 тыс. руб., буквально за считанные дни можно получить прибыль от 30 до 40 тыс. Понятно, что возможна и обратная картина, и торгующий может потерять все средства. Выражаясь иначе, большая степень волатильности сулит и существенные риски. Поэтому на данном рынке особенно важно верно определиться с прогнозом. Помочь осуществить это призван, например, фундаментальный анализ, при котором прогнозирование осуществляется, по большей части, на основании новостей по валютам, представляющих интерес для игрока. Но можно воспользоваться и техническим анализом.

Такой анализ, правда, вызывает некие сомнения по поводу своей целесообразности, когда речь заходит о цифровых валютах. Обуславливается это именно большой волатильностью торговых инструментов, а также незначительным количеством регулярных событий на крипторынке. Это приводит к тому, что котировки управляются отдельными группами, разными по целям и специфике, однако способными резко поднять объемы реализации. О некоторое число пользователей все же прибегает к техническому анализу в небольшом объеме, чтобы спрогнозировать поведение стоимости. И то, применяются только базовые инструменты и несложные методы, не требующие чрезмерных раздумий.

Торговая стратегия новостного типа лучше, хотя отыскать правдивые новости среди потока информационного мусора (тем более своевременные) крайне тяжело. Отличным источником новых данных по криптовалютам служат специализированные форумы, блоги, там участники часто делятся своими мыслями по поводу дальнейшей торговли той или иной валюты. Если в СМИ и появляются какие-то новости, то с ощутимым опозданием (по криптовалютным меркам), зачастую на момент выхода такой информации она уже неактуальна.

Скажем, bitcointalk.org – яркий пример хорошего криптофорума. Не стоит забывать, впрочем, что основной тон этой площадки задают определенные участники, объем торговых интересов которых на порядки может превышать ваши возможности – подчас настолько, что они в процессе торговли вполне в состоянии оказать ощутимое влияние на ту или иную валюту.

Разумеется, о подобных планах такие участники вряд ли вам поведают, однако через какое-то время можно приноровиться и успевать размещать собственные заказы своевременно. Также помните, что новички часто подвержены влиянию иной ошибки – ряд торговцев своими манипуляциями корректирует стоимость активов так, что они падают в цене, это делается для того, чтобы стимулировать рынок к дальнейшей торговле данной валютной парой. В итоге большая часть людей в порыве подхватывает тренд и уже ценой своих усилий двигает новое направление.

Основные принципы игры на криптовалютной бирже для начинающих

Ниже даны основные советы новичкам, которые стремятся заработать на криптовалютной бирже:

  • Жадность. Ваш сильный и частый враг. Если вы испытываете хотя бы малейшие сомнения в том, что ожидаемый рост или спад будут продолжены, никогда не искушайте судьбу – остановитесь и закрывайте сделку. Поверьте, лучше подождать и недополучить, нежели потом кусать локти и корить самого себя.
  • Терпение, терпение и еще раз терпение. Во всем. Открываете ли вы позицию, ожидаете сигналов от индикатора на вход, выход и т. п. Лишняя импульсивность свела на нет усилия не одной тысячи трейдеров.
  • Мониторинг котировочного стакана. Помните, для данной биржи стакан – главный источник необходимых данных.
  • Объем торговли и капитализация. Важнейшие параметры любого рынка, не только криптовалютного. Без них спрогнозировать поведение тренда практически не представляется возможным.

Словарь криптовалютного трейдера:


  • Фиат. Название традиционных СКВ (евро, рубли, доллары и др. Также имеет название «фиатных средств»).
  • Быки. Пользователи, участвующие в торговле, действия которых приводят к повышению курса.
  • Медведи. Участники рынка, напротив, своими манипуляциями ведущие к снижению биржевых котировок.
  • Тренд. Вектор движения стоимости, тенденция. Если предыдущее абсолютное значение цены на графике выше текущего, подразумевают нисходящий тренд. Если же наоборот – говорят о восходящем тренде. Также не редкость, когда цена ползет в сторону, не отмечаясь ни выраженными максимумами, ни минимумами. Это т. н. боковой тренд, говорящий об уравновешенности торговли. Другое название этого тренда – флэт.
  • Рост. Явное увеличение курса.
  • Слив. Существенное снижение курса.
  • Стенка. Ордер или их набор, способные сильно повлиять на ценовой тренд. Иначе говоря, это потенциальная поддержка/сопротивление.
  • Стакан. Набор котировок, представляющий собой таблицу, где отражена стоимость, наиболее близкая к актуальной.
  • Хомяк. Пользователь, делающий первый шаги на рынке криптовалют, который почти ни в чем серьезно не разбирается и свои действия осуществляет без какой-либо аналитики и прогнозирования.
  • Кит. Трейдер, обладающий серьезным опытом, профессионал.
  • Стрижка. Момент или промежуток времени, в который деньги от неопытных участников (хомяков) перетекают котам. Зачастую это случается в результате намеренных спекулятивных манипуляций, провоцирующих большинство хомяков кидаться за неким трендом.
  • Памп. Намеренное насыщение рынка крупными сделками, которые нацелены на то, чтобы хомяки отреагировали должным образом.
  • Дамп. Обвал котировок, произошедший в результате действий отдельных трейдеров.
  • Шорт. Короткая позиция, нацеленная на извлечение дохода при стратегии работы в рамках малых временных интервалов.
  • Лонг. Долгая позиция. Цель ее открытия, напротив, извлечение выгоды через длительный промежуток времени (от нескольких дней до нескольких месяцев).
  • Волатильность. Скачкообразные колебания стоимости с высокой амплитудой.
  • Вангование. Прогноз в отношении главных уровней, которые при торговле сулят выгоду. Подразумевает высокую степень достоверности. Также от этого слова образован глагол ванговать (предсказывать).
  • Разворот. Момент, в который вектор валютной пары изменяется. Скажем, наблюдался увеличение стоимости криптоактива, а после достижения некоего уровня сопротивления цена стала падать.

Базовые сведения о техническом анализе


Этот инструмент (также часто сокращаемый до ТА) применяют для осуществления прогнозирования поведения рынка (психологии), имея в виду работу с историей операций. Ряд трейдеров уверен, что ТА для криптовалют куда более важен, нежели для фондовой биржи, например. Дело в том, что криптовалютный рынок даже в сравнении с Forex крайне молод. Как следствие, размер общей капитализации невелик, а волатильность огромна.

На биржах цифровых валют возможно влияние отдельных трейдеров или группы лиц. Ввиду гигантского объема средств и активов, расположенных, скажем, на рынке акций, влияние таких участников на акции ничтожно. Но рынок цифровых валют стабильно пополняется желающими быстро обогатиться (и зачастую плохо предоставляющими, как все устроено). Основы для анализа и торговли они черпают из поисковых систем. Вот и весь секрет – поскольку подавляющая часть рынка представляет собой именно таких людей, биржевые прогнозы в отношении их поведения опытным трейдерам сделать не так сложно.

Всегда следует придерживаться традиционных принципов, не закапываясь по шею в сигналы, индикаторы и т. д.

Три основных принципа ТА

  • Вектор движения тренда (линия).
  • Метод RSI.
  • Фигуры (двойное дно; флаги; голова-плечи и др.).

Изучив вышеперечисленные понятия и умея их использовать в реальной торговле, вы всегда будете в выигрыше.

Линия тренда. Самая обычная линия, соединяющая т. н. пол (поддержка) и потолок (сопротивление), т. е. абсолютные значения. Пример:

Если в дальнейшем формируется дополнительный максимум, сменяющийся минимумом, говорят о потолке. Обратная картина при минимуме.

Не забывайте, что всякое достижение диаграммой точки на линии сопровождается отскоком или сокращением. При пересечении пары точек происходит прорыв – налицо борьба быков и медведей, это в итоге определит характер движения тренда.

Существует достаточное число индикаторов, помогающих выявить тип будущего тренда:

  • Уровни поддержки/сопротивления. Когда они сильно выражены, можно заметить, сколько раз стоимость доходит до каждого из уровней. Если число касаний верхней линии, например, не менее 7, а нижней, скажем, лишь 3, то с большей долей вероятности стоимость понизится.
  • Применяйте другие виды индикаторов (например, облако Ишимоку и др.). Многие из них являются для определенных ситуаций очень полезными, давая четкие сигналы.

Помните, что лучше периодически уменьшать масштаб графика – так вы будете иметь лучшее представление о векторе тренда и формировании поддержки/сопротивления. Например, вы можете предполагать, что точка прорыва вот-вот наступит, однако в итоге индикатор ошибается (скажем, за месяц до этого сопротивление было выражено довольно сильно). Данная ошибка является одной из наиболее распространенных, которую совершают трейдеры – иначе говоря, они подвергают анализу лишь определенный участок рынка, не утруждаясь рассматривать всю картину целиком. Например, когда BTC торговался на уровне $2500-2600, мы назвали данный тренд медвежьим.

Хотя именно в то время практически все глядели исключительно на бычьи индикаторы за последние 30 дней. В итоге мы не поленились оценить свечные диаграммы с еженедельной периодичностью, которые свидетельствовали о том, что реальная стоимость была далеко не так близка к органической поддержке.

Если вы обратите внимание на этот график (здесь отображена стоимость в 6,5 долларов США), можно заметит, что предшествующий рост наблюдался далеко не поблизости от линии поддержки и сообщал о предстоящей коррекции. Такая линия была повтором предыдущих на всех диаграммах.

Как правило, история одна и та же. Однако если рост действительно стремительный, то это может свидетельствовать о том, что имеет быть место влияние извне. Когда Bitcoin стал мэйнстримом, институциональные средства туда потекли потоком. Если же подобного катализатора нет, то не следует ждать повторения подобной ситуации и взлета BTC до 1 млн долларов за единицу.

Лейтмотив предыдущих абзацев такой – тщательно работайте с графиком!

Также нелишним будет научиться поработать с моделями. Главные из них – флаги, голова-плечи, вымпелы, клинья.

Флаг. Это индикатор бычьего направления. Отображается в виде флажка. Если наблюдается некий пробой (скажем, пробит треугольник), помечается точка встречи верхней линией с нижней. Скажем, вот так:

В данном случае речь идет о т. н. бычьей лестнице, т. е. налицо некоторое количество флагов – один размещен над другим.

Внимание! Флаги способны находиться и в туннеле консолидации, причем не в виде треугольника, а именно как полотно флага.

Голова и плечи (H&S). Это еще один шаблон, который принимается во внимание. Чем он сильнее выражен, тем больше вероятность того, что фигура будет правильной. Сочетание головы и плеч служит сигналом того, что рыночный тренд может смениться. Если H&S выражен в обычной форме, говорят о медвежьем рынке. Т. е. голова расположена выше всего. Правое плечо сулит разворот к нисходящему тренду. Если H&S перевернуты – налицо ситуация, не так давно случившаяся с BTC (см. флаг на верхушке диаграммы).

Клинья. Они также являются сигналами разворота. Применяться они могут для долго-, так и для краткосрочной перспектив. Скажем, для мониторинга ситуации в туннелях при торговле для коротких позиций.

Этот клин довольно невелик. Диаграмма отображает продвижение рынка, формируя клин. По идее, если торговать в дневное время, можно было бы осуществить продажу возле клиновой вершины, а приобрести на отметке ниже.

Часто народ неверно работает с клиньями, рассматривая их как мощный сигнал разворота. Это неправильно, т. к. основную часть времени спад был бы невелик. Но если вы откроете несколько невысоких ставок, прибыль может быть довольно ощутимой. Можно это делать, скажем, в период бычьего тренда, чтобы иметь возможность копить средства перед выходом.

Также существует т. н. падающий клин – он просто расположен наоборот, в этой ситуации лучше приобрести актив на низкой отметке.

Элементы технического анализа

Применение математических исследований при биржевой торговле и по сей день является вещью, о которой ведется множество споров. Ряд трейдеров уверен, что для криптовалют такой подход недопустим, другие, напротив, утверждают, что криптовалютные биржи – как раз то место, где такие методики применять очень даже выгодно.

Наиболее простым способом является применение MA (средние скользящие). Данные метод позволяет выявить среднюю величину стоимости при требуемых временных промежутках. Если цена на диаграмме располагается выше уровня MA, стоимость возрастает, ниже – убывает. Тем не менее, оптимальным инструментом использование средних скользящих вряд ли можно назвать, если речь идет о криптоторговле.

В настоящее время одни из наиболее популярных способов торговли такие: откаты, импульсы, прорывы. На базе таких стратегий можно создать небольшое руководство из популярной серии «Для чайников». Подобная стратегия почти всегда гарантирует безубыток. Применение японских свечей также является высоконадежным инструментом: лучшее тому подтверждение – многолетнее применение свечных графиков на Forex-биржах.

Семь принципов безопасной торговли


Ниже обозначены 7 несложных, однако довольно значимых принципов, которых стоит придерживаться при торговле на криптовалютных биржах. Новичкам они помогут не остаться в убытке.

Как только в новостях появляется информация о большом росте курса на криптовалюту, а в целом наблюдается увеличение ее популярности, биржа моментально наполняется теми, кто совсем не против заработать тыщи мильярдов за 5 минут. Как было показано выше, опытным трейдерам такая психология прекрасно известна, и они используют ее себе во благо. Как результат, новички, по большей части, сливают очень много средств.

При торговле используем исключительно средства, которые можем позволим себе потратить

Это одно из золотых правил биржевых трейдеров – тратить лишь то, что не ударит по карману. И уж тем более категорически запрещено играть на последние деньги. Хуже только игра на заемные средства или кредиты. Коль уж вам довелось брать взаймы, можно практически гарантировать, что без нервов вы играть не сможете. Как следствие – поспешные выводы и полный слив проигрыш.

Приобретать активы необходимо во время спада, а реализовывать при увеличении стоимости

Очень важно предугадать тренд, особенно для долгосрочной торговли – пока основная масса лихорадочно пытается купить или сбыть, вы, на основе надежных инструментов, всегда будете выигрывать.

Приобретать валюту необходимо до того, как ее стоимость возрастет (при падении). В противном случае можно стать жертвой умело подстроенной спекуляции.

Валюта продается на пике роста (в тот момент, когда ее стоимость равна 50% потенциального пика).

Ни в коем случае не надо пытаться выиграть на отскоках цены, если вы только начинаете свой путь в биржевой торговле такого рода. При неверно выбранном моменте это почти всегда сулит недополучение дохода или прямой убыток.

Нельзя работать лишь на экстремумах

Не секрет, что криптовалютных биржах для людей с большими деньгами раздолье – они в состоянии двигать рынок на свое усмотрение буквально в течение получаса. Создавать панику. Провоцировать спекулятивные сделки и др.

Именно от таких игроков и зависят экстремумы ценового графика, однако даже такие опытные акулы не в состоянии на 100% предсказать, когда завершится паника или, напротив, эйфория на криптовалютной бирже.

Посему не надо дожидаться самой низкой или самой высокой точек, особенно если вы – начинающий трейдер. Старайтесь поначалу торговать на уровне чуть выше или чуть ниже среднего – так вы наверняка не проиграете.

Избегайте торговли на коротких дистанциях с малыми объемами, если недостает волатильности

Малые торговые объемы означают лишь одно – здесь играют боты. А шортеры (люди, которые специализируются на краткосрочной торговле) просто следят за их работой и своего не упустят.

Как только есть подозрение, что тренд пойдет непредсказуемо благодаря тому, что даже малая сделка будет корректировать курс, в такую игру лучше не вступать.

Никогда не вкладывайте все средства в один тренд

Если вас угораздило вложить все ваши деньги в одну сделку, вы очень скоро можете остаться без ничего, т. к. самые влиятельные игроки рынка, располагающие десятками млн долларов США (а то и больше) сводят попытки проведения технического анализа на коротких и средних торгах практически на нет, и игроки смогут на все сбережения играть только в долгосрочной перспективе.

Чтобы совсем не прогадать при торговле на бирже, средства надо распределить на 4-8 частей, для каждой выбрать свое направление – BTC, LTC, различные пары, фиат и т. д.

Ордера лучше определять с величиной не выше 2-3% от средств, выделенных для каждой из позиций. Если вдруг случится дамп, курс рухнет, вы всегда сможет компенсировать убытки небольшими сделками, реализуя актив, даже если приобретете его по дорогой стоимости.

Скажем, если ваш баланс составляет $1000, а курс BTC как раз равен этой сумме за единицу криптовалюты, то для пары BTC / USD можно выделить не выше $250.

Пускай влиятельные спекулянты искусственно подняли стоимость Bitcoin до $1000 за единицу, и были приобретены активы на 3% (от суммы в $250 это составит $7,5).

И надо же такому случиться – грянул памп, и BTC отскочил до уровня в $920 по той же паре, при этом можно успеть приобрести еще на $7,5 валюты, курс BTC при этом может быть равен $950.

Положим, после отскока курс движется вверх – тогда без каких-либо сделок можно реализовать актив выше $1050, ведь стоимость при пампе на биржах криптовалют двигается по привычным схемам.

Если же стоимость BTC упадет, можно продолжить приобретение BTC при достижении криптовалютой некоторых ценовых порогов. Скажем, шаги можно определить в размере $20, $40 и др., это определяется падением дампа и потенциальным уровнем спада.

Иначе говоря, если вас угораздило почти на самой высшей точке приобрести валюту, это не будет столь страшно, ведь, даже купив ее за $1000, можно продать ее за стоимость от 300 до 600 долларов за 1 Bitcoin. Помимо этого, если после неудачной покупки у вас еще останутся деньги, вы сможете чувствовать себя увереннее при принятии решений. За их счет можно нивелировать потери, а то и выйти в прибыль при отскоке.

Разумеется, на солидный заработок при таком раскладе нельзя надеяться, если вы располагаете суммой в районе $1000. Но вы получите бесценный опыт, узнаете, как себя стоит вести, на что рассчитывать, научитесь владеть собой и поймете, как можно не проиграть. А это куда более важно, и впоследствии такие знания смогут помочь вам действительно разбогатеть.

Обязательная фиксация ордеров и плана торговли

Любая торговля на криптовалютной бирже (кроме долгосрочной) предполагает фиксирование планируемых ордеров (как и завершенных), делая это для всех направлений. Вы узнаете среднерыночную стоимость приобретения, что позволит вам далее определиться с собственной стратегией на каждом этапе. Кстати, биржи располагают подобными историями.

Поменьше принимайте в расчет то, что пишут в чате, расположенном на биржевом сайте

Это связано с тем, что подавляющее большинство вангующих пытаются делать предсказания лишь по внутреннему наитию или средствам ТА, которые не всегда подходят к ситуации. Или пользуются другими неэффективными методиками.

Стратегии биржи Forex и прочая аналитика прочих крупных бирж, где обороты нередко достигают десятков млрд долларов, для криптовалютных бирж не действуют – последние отличаются объемом капитализации в сотни и тысячи раз меньше, поэтому для каких-то валют игрок, имеющий, скажем, 30 млн долларов, на криптовалютной бирже в верно выбранный промежуток времени может вызвать рост или обрушение на 25% в течение получаса.

Поэтому понятно, что любая аналитическая стратегия может стать неверной из-за одного человека, которому просто захотелось поиграться с огромной денежной массой при помощи придуманных новостей или нагнетания обстановки.

Помните, что если какая-то стратегия не работает с вероятностью 100%, при серьезных рисках данная вероятность ее срабатывания падает до нуля.

Арбитраж


Арбитражем называют способ заработка валюты на основании различия курсов между разными торговыми площадками (биржами)

Схема несложна и выглядит примерно так: одна валюта приобретается на Бирже №1 (по низкой стоимости), продается на Бирже №2 (по высокой цене). Затем снова проделываем все то же самое. Это не займет много времени, а также избавит от необходимости изучать какие-то анализы, графики и т. д. Кроме того, риски также снижаются.

Вы наверняка заинтересуетесь – что в этой схеме не так? Да все так! Объясним лишь, не пускаясь в долгие рассуждения, что разница между одинаковой валютой на разных биржах формируется нюансами рынка криптовалют (децентрализованность, низкая скорость переводов, резкие скачки, отсутствие одного на всех стакана котировок и т. д.). Нас же здесь это не интересует, главное – что такая разница есть, этим и надо воспользоваться. Существуют простой арбитраж и статистический, ниже будут рассмотрены оба варианта.

Простой арбитраж

Такая схема (ее также называют классическим арбитражем) представляет собой т. н. пространственный обмен – сделки осуществляются с использованием одного и того же инструмента, хоть и на разных площадках. Мы хотим одного – заработать (подешевле купить на Бирже №1, подороже продать на Бирже №2). Система изначально не оптимизирована, поэтому простой метод принято считать минимально рисковым (хотя какой-то риск всегда, разумеется, присутствует).

Схема такова:

  • Приобретение Валюты №1 по низкой стоимости.
  • Перевод Валюты №1 на другую площадку.
  • Продажа Валюты №1 за валюту №2 по высокой стоимости.
  • Получение прибыли.

Перво-наперво, потребуется выяснить информацию по котировкам на различных биржах, а затем выявить пары с максимальной разницей. После чего необходимо посчитать потенциальный профит с учетом всех сборов. Если результат вас устроит – тогда вперед. В 2018 г. такая схема пока что вполне работает, однако для ее реализации необходимо следующее:

  • Наличие на балансе свыше $100 (если сумма будет ниже, и прибыль будет мизерной).
  • Величина комиссии не будет превышать ваш потенциальный доход.
  • Начинайте работать с малоактивной торговли при скромных объемах, так вы сможете успеть подзаработать до изменения стоимости, которое вам вовсе не нужно.
  • Старайтесь следить за тем, чтобы разница в валютах между биржами была не менее 2%.

Пример арбитража

Положим, отношение BTC / USD в какой-либо из дней было на отметке $1912 на площадке Livecoin, на Exmo – $1940. Разница составляет $28, это около 0,98%. Нам надо побыстрее купить валюту на Livecoin, реализовав ее на Exmo. Чистая прибыль составит: $28 – 2×0,2 = $27,6. Здесь 0,2% — комиссия за осуществление сделки, а также операционный сбор.

Внимание! Мы планируем сформировать для читателей портала свои данные по актуальным парам, а также перечень площадок, где удобно проводить арбитраж. Механизм предполагается сделать в режиме онлайн, что сделает жизнь арбитражников легче и позволит пользователям добиться наибольшей выгоды.

Статистический арбитраж

Такой подход отличается рассмотрением действующего состояния биржи, при этом пользователь ищет актив, который может сулить наивысший рост. Отличие от простой схемы в том, что существует риск определения неправильного актива и, как следствие, проигрыша. Статистический арбитраж очень схож с традиционными торговыми методиками, которые основаны на расчете вероятной прибыли. Основная цель – определить закономерности в движении тренда при использовании различных валют, после чего применить их в работе (т. е. провести корреляцию).

В жизни это осуществляется следующим образом: перво-наперво определяется ряд независимых валют, формируется т. н. портфель. После этого мы стараемся выяснить, какой актив переоценен, а который, напротив, недооценен. Исходя из того, мы будем решать, продавать нам или покупать. Эффективность данного подхода ощутимо ниже, нежели при классической методике, однако стратегия куда более гибче, нежели попытка игры с уровнями котировок на разных торговых площадках. Обычно создается нейтральный портфель, который отмечается трендом с плавающим доходом. Диаграмма такого портфеля двигается в русле некоего канала, где отсутствуют сильные ценовые колебания.

Скажем, можно привести пример арбитража между BTC и LTC. Эти два актива существенно коррелируют, причем периодически меняясь местами. То BTC идет вверх, то LTC. Валюту, которая находится внизу, следует приобретать, продавая ведущую. Когда линии валют сходятся, сделка подлежит закрытию. Если же есть основания предполагать, что валюты уравновесят друг друга, это безрисковая сделка. Другое дело, что соотношение валют все время разнится, поэтому такой метод не всегда работает как планировалось.

Итоги по методу арбитража

Развитые биржи уже не обладают столь заманчивыми арбитражными возможностями. Зато на биржах, которые недавно начали свой путь, много недоработок, которые нам, как трейдерам, только на руку.

Там, где неприменим классический арбитраж (например, слишком высока комиссия, которая съедает всю прибыль), можно воспользоваться статистическим методом, стараясь выявить несложные закономерности (их обычно предостаточно), в связи с этим даже нехитрые способы торговли обеспечат отличный результат, если сравнить их с Forex-рынком.

Так или иначе, вдумчивое знакомство с нюансами торговли на криптовалютных площадках позволит вам в будущем торговать эффективно и без убытка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *